Bando di gara per l’affidamento in concessione a titolo gratuito del servizio di cassa

La Camera di Commercio di Pavia, in esecuzione della determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 24 del 28 Aprile 2015, intende procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, all’affidamento in concessione a titolo gratuito del Servizio di Cassa della Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale Paviasviluppo per il quinquennio 2015/2020, con eventuale rinnovo per ulteriori cinque anni.

Le offerte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio in Via Mentana, 27 – 27100 Pavia, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 26 maggio 2015.

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ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Si ritiene opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza e anche in considerazione di alcuni quesiti che ci sono stati rivolti, specificare quanto segue:

DOMANDE

A)    Importo giacenze presso la banca  tesoriere al 30.04.2015

B)    ammontare anticipazione massima richiedibile

C)    utilizzo medio annuo dell’anticipazione

D)    n° dipendenti al 30.4.2015

E)     n° bonifici annui a fornitori

F)     importo del contributo eventualmente da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione

G) Pag. 4 del Bando punto 12 “liquidità investita a breve/medio termine (dati riferiti al 31.12.2014): circa 10,1 milioni di euro;

Si chiede se ad oggi tale importo è ancora nelle vostre disponibilità e se in caso positivo verrà investito presso la banca tesoriera.

H) Pag. 13 dello Schema di Convenzione art. 13 comma 3 “L’Istituto Cassiere si impegna, inoltre, e sempre a titolo gratuito ad effettuare i seguenti servizi:

• Installazione e manutenzione (con sostenimento, altresì, dei relativi oneri per canoni e connessioni) di n. 8 terminali POS fissi e n. 2 terminali POS GSM/GPRS…
• Servizi di POS virtuale per la gestione di accreditamenti disposti on-line ….. (con sostenimento dei relativi oneri per installazione, canoni, connessioni).
  
  Si chiede se le commissioni % sul transato pos e carta di credito (non essendo specificate nella casistica di esclusione dalle spese) dovranno essere oggetto di trattativa successiva

I) Con riferimento alla previsione della quale all’articolo 18 dello Schema di Convenzione – in considerazione del fatto che la normativa vigente pare aver abrogato quanto previsto all’art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005: 
si chiede conferma della vincolatività di tale disposizione, e – in caso affermativo – di avere indicazione da parte di codesta Spettabile Amministrazione della tipologia di modelli adottati dall’attuale Cassiere per la produzione, in conformità a quanto da Voi indicato nel citato articolo dello Schema di Convenzione,  del conto annuale di gestione.

RISPOSTE

A)   L’importo delle giacenze presso la banca tesoriere al 30.04.2015 è pari a zero per quanto concerne la Camera di Commercio, mentre per l’Azienda Speciale Paviasviluppo è pari a € 138.450,33. La giacenza della Camera di Commercio al 30.04.2015 presso la Banca d’Italia ammonta a € 16.829.370,43.

B – C) La Camera di Commercio di Pavia nel corso degli ultimi dieci anni non ha richiesto anticipazioni di cassa.

D)   I dipendenti al 30.4.2015 sono n. 71 di cui 60 della Camera di Commercio e 11 delll’Azienda Speciale Paviasviluppo.

E)   I bonifici emessi a fornitori ed a percipienti di contributi nell’anno 2014 sono 2.183, di cui 1586 della Camera di Commercio e 597 dell’Azienda Speciale Paviasviluppo.

F)   Non è previsto il versamento di alcun contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti  Pubblici.

G)    L’investimento è relativo a BTP con scadenze diversificate tra il 2015 ed il 2017. A scadenza i corrispettivi dovranno essere depositati sul conto di Tesoreria.

H)    Le commissioni % sul transato pos e carta di credito saranno oggetto di trattativa successiva alla gara con l’aggiudicatario.

I) Si comunica che l’art. 37 del DPR 254/2005 è tutt’ora vigente. L’utilizzo dei modelli previsti da tale articolo e allegati al DPR sopra citato è stato confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 212327 del 1/12/2014.
Si conferma conseguentemente che l’attuale Cassiere dell’Ente invia all’Ente l’allegato E di cui di cui al DPR 254/2005 debitamente compilato.